其法律效力及对协议

作者:10bet发布日期:2020-05-27 14:33

  深圳证券交易所中小板管理部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2016

  年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第92号,以下简称“《问询函》”)。

  -3亿元,同比下降1163%。请结合经济环境、同行业其他公司情况、公司订单及

  报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为-29,971.09万元,同比下

  较大金额的资产减值损失;加之公司属重资产行业,负债率较高,利息负担较重,

  特别是2016年年底以神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化示范项目为代表的

  重点能源项目取得重大进展,显示2017年整体行业形势可能将有所回暖。但是,

  业为例,据中国石化联合会《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》显示,

  2016年,石油和化学工业规模以上企业29624家,全行业增加值同比增长7.0%;

  实现主营业务收入13.29万亿元,增长1.7%;利润总额6,444.4亿元,与上年

  基本持平,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.5%和9.4%;完成固定

  资产投资2.15万亿元,下降5.9%。报告期内经济发展现状和下游行业形势,对

  报告期内,公司实现主营业务收入114,682.57万元,同比下降49.22%;主营

  报告期内,公司计提的各项资产减值损失9,751.95万元,同比增加4,041.07

  报告期内,下属主要子公司新煤化工、天沃综能、伊犁重装分别亏损3,935.17

  万元、3,219.62万元、919.17万元,各亏损子公司报告期内累计亏损10,564.56万

  形势和行业发展现状,对公司2017年及以后的经营发展提出了新的要求,2017

  年公司工作的总体思路是:以“科技引领市场、创新驱动发展”为理念不动摇,对

  能源与清洁能源的综合性服务商;推动军民融合,成为国防科工建设的重要力量。

  ①2017年公司在手订单充足,公司将加快订单的交付、加速各项资产的周转,

  2、最近三年,你公司营业收入分别为23.3亿元、19.67亿元、11.95亿元;

  报告期内,你公司营业收入同比下降48%,其中,工程服务、高端装备、新材料

  行业分别同比变动-52%、-61%和7.41%。请你公司结合经济环境、同行业公司情

  ①最近三年,公司营业收入分别为23.3亿元、19.67亿元、11.95亿元,公司

  营业收入主要来自于主营业务收入,近三年主营业务收入的占比分别为98.12%、

  98.68%、95.96%,公司主营业务变化的主要原因是受宏观经济波动及传统产业

  备注:以上数据均整理自巨潮资讯上刊载的各上市公司历年年度报告,其中天沃科技2014年、2015年

  比下降52.19%,主要原因是子公司新煤化工报告期清洁能源EPC总包项目迟迟未

  有新的订单落地,造成报告期EPC总包项目订单断点,新煤化工营业收入严重下

  79.35%、17.19%、3.46%。报告期内,压力容器设备受下游石油化工及煤化工产

  32,985.41万元,同比增长7.41%,主营业务增长主要原因是2016年公司调整了内

  3、报告期,你公司销售毛利率为18%,同比下降4.74%,其中工程服务、高

  端装备、新材料行业产品毛利率分别同比变动-13%、-4%和3%。请说明你公司生

  司一般已收到合同总金额的60%-80%货款。产品质量保证金为合同总金额的

  5%-10%,在公司产品满负荷运行12个月或全部设备运抵客户指定现场18个月(两

  ①工程服务:工程服务业务报告期毛利率10.34%,同比下降13.15%,主要

  服务业务主要是清洁能源EPC项目的收尾工程,由于工程项目拖期较长,成本预

  ②高端装备制造:高端装备业务报告期毛利率17.83%,同比下降4.2%,主

  2)公司主要原材料铝的价格从2015年年底开始有所下降,而2016年所耗

  用的原材料基本是2015年度及2016上半度库存;PE料的采购价格也较去年略

  4、你公司2016年分季度实现的营业收入分别为3.33亿元、2.18亿元、4.36

  亿元和2.08亿元;分季度实现的归属于上市公司股东的净利润分别为-0.13亿元、

  -0.15亿元,-0.32亿元和-2.44亿元。请结合成本费用归集过程说明收入与归属

  账龄结构发生较大变化,四季度计提坏账准备金11,571.16万元;同时四季度根

  据会计准则的相关规定,对商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备826.88万

  增加;同时,由于部分生产设施暂时闲置,管理费用中增加了闲置资产的折旧费。

  会计政策规定,按权责发生原则归集和确认相应的成本费用,2016年度公司收

  锡红旗船厂有限公司60%的股权以及中机国能电力工程有限公司80%股权的收购

  (以下简称“标的公司”),你公司进入新材料应用、军工及电力工程领域。请结

  70%股权、无锡红旗船厂有限公司(简称红旗船厂)60%的股权以及中机国能电力

  工程有限公司(简称中机电力)80%股权的收购,对这3个权益性资产的合并日

  公司合并其2-12月的利润表;红旗船厂达到控制的日期为:2016年11月23日,

  公司合并其12月的利润表;中机电力达到控制的日期为:2017年1月6日,公

  司在2016年12月31日合并其资产负债表,不合并其利润表及现金流量表。

  程招标代理,建设工程监理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件的销售,

  济行业分类》(GB/T 4754-2011)属于电力工程勘察设计行业,其盈利主要来源

  多项资质,EPC业务经验丰富,竞争优势明显。在中国勘察设计协会统计的包含

  约160家企业的行业排名中,中机电力工程总承包完成合同额在2015年发布的

  排名中位居第29位,在2016年发布的排名中位居第20位;在以电力工程总承

  包为主要业务的企业中,中机电力在2016年发布的排名中位居行业前5名。在

  中国电力规划设计协会的统计中,以总承包新签合同额计算,2014年度和2015

  设集团有限公司之外的企业分别占据了15.33%和17.50%的市场份额。其中,中

  机电力2014年度和2015年度的总承包新签合同市场份额分别为3.79%和8.39%,

  市场份额稳步增长。2016年,中机电力实现营业收入508,253.31万元,实现净

  渡河桥梁装备和车船军辅船的专业生产基地之一,拥有武器装备科研生产许可证、

  构工程的发展和开拓。公司多年来与科研一所、南京军区工科所、702所、708

  所、611所、镇江船研所、同济大学、上海交通大学等校所建立了良好的合作关

  订)规定,公司属于C41“其他制造业”;根据国家统计局发布的《国民经济行

  业分类及代码》(GB/T4754-2011),公司属于C41“其他制造业”。国家发改

  委《产业结构调整指导目录(2011年本)》中铝塑复合材料属于鼓励类产业:

  “23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

  的销售策略,主攻高端产品市场和海外市场。飞腾铝塑已经拥有澳洲住建部ABCB

  和澳洲认监委JAS-ANZ建材CodeMark认证、美国保险商试验所UL认证和美国建

  筑委员会ICC-ES认证。2016年,飞腾铝塑实现营业收入34,575.47万元,净利

  强工程总承包业务,补充天沃科技在EPC业务领域的设计和工程管理能力;从盈

  煤化工等工程服务领域的技术和经验,以及中机电力在电力能源领域的丰富经验,

  域的先进EPC总承包企业。同时,作为EPC业务上游的公司装备业务订单也能得

  划协会发布的统计数据,2005-2015年间,电力勘测设计行业新签合同额平均增

  长速度达19.11%。在行业快速发展的同时,新签工程总承包合同额持续增长,

  工程总承包合同额在新签合同额中的比重也逐年上升。2012-2015年间,新签工

  程总承包合同额由793.33亿元增长至1,202.82亿元,年均增幅14.88%;工程

  内优秀的电力工程总承包企业,在电力工程勘察设计行业拥有10多年业务经验。

  联产等火力发电项目以及光伏电站项目等,已承接约600余项海内外火力发电、

  承包工作,EPC工程总承包服务的项目广泛分布国内各地以及东亚、东南亚、中

  亚、中东、非洲、南美等广大海外地区。 截止2017年2月28日,电力工程、

  清洁能源工程业务领域的在手订单163.71亿元,为中机电力在2017年度、2018

  渡河桥梁装备和车船军辅船的专业生产基地之一,拥有武器装备科研生产许可证、

  构工程的发展和开拓,为我国各领域建设的发展提供性能先进、质量优良的产品。

  2016年,天沃科技控股红旗船厂后,支持红旗船厂大力拓展市场,推动企业持

  术研发储备。2016年,申报发明2项;申报实用新型专利4项。红旗船厂根据

  程;对现场自查中发现的隐患,逐项落实整改,2016年8月,江苏省国防工科

  未来进一步的资源整合和产业转型。飞腾铝塑业绩承诺为:2016年度、2017年

  度、2018年度逐年实现的净利润分别不低于2,000万元、2,500万元、3,000万

  元。实现情况为:2016年度经审计实现的净利润为2,601.72万元,超额实现业

  目前国内少数同时拥有澳洲住建部ABCB和澳洲认监委JAS-ANZ建材CodeMark认

  证、美国保险商试验所UL认证和美国建筑委员会ICC-ES认证的铝塑板生产企业,

  家专利;公司同时是苏宁电器、方太橱柜等大型企业的线下大型专营店的供应商。

  飞腾铝塑于2015年12月开始实施年产3万吨新型复合材料生产线月达产,主要产品可用于高铁站、机场、城市

  公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第六节的相关规定履行相关审批程序

  报告期内,公司共计确认各项资产减值损失9,751.95万元,其中计提坏账

  损失9,178.37万元,计提商誉减值损失826.88万元,冲回存货跌价损失253.30

  报告期,公司按照应收款项坏账准备政策,计提应收账款坏账损失8,905.41

  减值268.66万元,在产品和产成品减值267.40万元,报告期冲回存货跌价损失

  额确认为减值。经测试,除了新煤化工的商誉减值826.88万元之外,其余商誉

  应收款回款情况较好,公司根据应收账款坏账准备会计政策及回款情况重新测算,

  7、报告期末,你公司资产负债率为83.65%,同比增长26.13%,期末长期负

  债合计20.45亿元。请结合你公司的经营状况,并与同行业公司比较,量化分析

  报告期末,公司资产负债率83.65%,同比增长26.13%,主要原因是公司合

  并范围变更影响,报告期公司并入中机电力,负债总额上升,长期借款20.45亿

  元,资产负债率超过80%。目前公司经营情况稳定,与各家金融机构合作平稳,

  资金能满足正常生产经营需要。2017年公司将继续加强内部管理,提高资产运

  从同行业资产负债率分析数据来看,2014、2015年公司资产负债率基本处

  于行业平均水平,2016年因合并范围变更影响,资产负债率高于行业水平。假

  设扣除中机电力的合并影响数,公司资产负债率为65.15%,基本与同行业持平。

  14.78亿元,共计38.76亿元。请你公司年量化分析目前的现金流量状况对公司

  2014、2015、2016年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-21,950.79

  元、0.36元,经营性净现金流逐年增长,经营性现金流量较为充足,能够正常履

  30.57%,同比上升12.08%;最近三年,你公司的存货周转率分别为1.42次、1.19

  次、0.3次,呈逐年下降趋势。请结合公司业务特点,对比同行业公司情况,量

  报告期末,公司存货账面价值为51.98亿元,占公司总资产比重为30.57%,同

  比上升12.08%,存货占公司总资产比重上升的主要原因是报告期公司相应完成红

  旗船厂60%股权及中机电力80%股权的收购,红旗船厂、中机电力纳入合并报表

  范围,中机电力期末存货账面价值365,434.75万元, 红旗船厂期末存货账面价值

  最近三年,公司的存货周转率分别为1.42次、1.19次、0.3次,其中2016年度

  存货周转率仅为0.3次,主要原因是红旗船厂、中机电力分别于2016年11月及2016

  0.69次,仍呈下降态势,其主要原因公司近三年营业规模逐年下降,且公司非标

  备注:以上数据均整理自巨潮资讯上刊载的各上市公司历年年度报告,其中天沃科技2016年存货周转次

  趋势,2014、2015年公司存货周转率基本处于行业平均水平。2016年因收入下

  过合同总收入的部分确认为资产减值损失。经测试,原材料减值268.66万元,

  10、你公司披露,截止2017年2月28日,你公司共有在手订单186.24亿

  元,占你公司2016年营业收入的1558%。请你公司详细说明相关订单对2017年

  忘录第10号:日常经营重大合同》(以下简称“备忘录10号”)的有关规定,履行

  相应的信息披露义务。同时,鉴于公司2016年12月完成了与中机电力的重大资产

  截止2017年2月28日,公司共有在手订单186.24亿元,占公司2016年营业收

  入的1,558%。截止2017年2月28日在手订单大幅增长,主要原因是并入中机电力

  电力EPC订单163.71亿元,占公司总在手订单的87.90%,中机电力订单按工程施

  工进度预计在2017年完工94.27亿元,2018年完工69.44亿元,以上主要订单目前

  露:中机电力的在手订单约为100亿元,在手订单和跟踪项目能够覆盖2016年8-12

  月、2017年及2018年的预测期,因此评估预测的营业收入增幅较高。2016年12

  月21日,公司完成收购中机国能电力工程有限公司80%股权工商变更过户登记。

  其新签订的合同纳入上市公司的审批及披露范围。公司按照备忘录10号规定的标

  2011年11月30日深圳证券交易所中小板公司管理部修订的《中小企业板信息

  近一个会计年度经审计营业总收入50%以上,且绝对金额在1亿元人民币以上的;

  绝对金额在3000万元人民币以上,且合同仅为意向性协议,其法律效力及对协议

  备注:经审计的2016年年度报告披露前,采用2015年年度报告数据为基准

  2017年2月14日修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营

  近一个会计年度经审计营业总收入100%以上,且绝对金额在1亿元人民币以上的;

  公司在2017年2月14日前,按照2011年修订的《备忘录10号》标准履行重大

  合同信息披露义务。2017年2月14日后,按照最新修订的备忘录标准履行重大合

  2016年1月28日,公司披露与江苏华电句容发电有限公司签署的《江苏华电

  句容二期(2*1000MW)扩建工程(高压加热器)商务合同》,合同总价6953万元。

  2016年6月3日,公司披露与华电莱州发电有限公司签署的《华电莱州发电有

  限公司二期(2*1000MW)级超临界机组工程(高压加热器)商务合同》,合同总

  2017年1月13日,公司披露与恒力石化(大连)炼化有限公司签署的《恒力

  石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化项目买卖合同》,合同总价

  2017年1月14日,公司披露公司控股子公司中机电力与贵州盘县盘兴能源开

  2017年1月16日,公司披露中机电力与江苏德龙镍业有限公司签署的《江苏

  德龙镍业印尼二期项目12*135MW自备电厂新建工程EPC总承包合同》,合同总价

  500,000万元。由于合同金额达到《备忘录10号》(2011年11月修订版)第七条规

  定的标准,公司董事会对重大合同各方履约能力作了分析说明;国浩律师(苏州)

  2017年3月30日,公司披露与中国航空技术北京有限公司签署的《采购合同》,

  2017年4月5日,公司披露公司控股子公司中机电力与哈密潞新国能热电有限

  公司签署的《潞安哈密三道岭热电厂2×350MW工程EPC总承包合同文件》确定中

  21.69%;最近三年,你公司应收账款周转率分别为1.35、1、0.43,逐年下降。

  报告期末,公司应收账款账面价值为36.89亿元,占公司总资产比重为21.69%,

  应收账款占公司总资产比重较高的主要原因是报告期公司相应完成红旗船厂60%

  股权及中机电力80%股权的收购,红旗船厂、中机电力纳入合并报表范围,中机

  电力期末应收账款账面价值224,189.61万元, 红旗船厂期末应收账款账面价值

  最近三年,公司应收账款周转率分别为1.35、1、0.43,其中2016年度应收账

  款周转率仅为0.43,主要原因是红旗船厂、中机电力分别于2016年11月及2016年

  12月纳入合并报表范围,假设扣除合并影响因素,公司报告期应收账款周转率为

  金额的60%-80%。产品质量保证金为合同总金额的5%-10%,在公司产品满负荷运

  行12个月或全部设备运抵客户指定现场18个月(两者以先到为准)后一个月付清。

  12、报告期末,你公司其他应收款账面价值2.11亿元,占总资产比重1.24%,

  同比增长0.41%,请结合其他应收款的具体情况,包括但不限于明细、名称、金

  报告期末,公司其他应收款账面价值2.11亿元,占总资产比重1.24%,期初

  其他应收款账面价值5,707.25万元(追溯调整飞腾铝塑前),占总资产比重0.83%,

  同比增长0.41%,主要原因是由于合并范围变更带来的影响。报告期公司相应完

  成飞腾铝塑70%股权、红旗船厂60%股权及中机电力80%股权的收购,上述三公

  应收款账面价值13,039.52万元,主要为EPC总包项目总量增加,其中的投标保证

  13、报告期内,你公司研发投入7833万元,同比增长6.58%。请你公司结合

  2016年公司研发投入金额7,832.79万元,研发投入金额占营业收入的比重达

  到6.55%,研发投入金额占营业收入比重增加的主要原因是报告期营业收入同比

  下降47.78%,而2016年公司继续加大产品技术创新与研发的力度,优化生产工艺,

  创新研发模式,提高产品的技术含量和附加值,研发投入比上年同期增长6.58%,

  导致研发投入占营业收入比重增加。截至2016年末,公司累计获得国内授权发明

  专利41项、实用新型专利71项,其中2016年公司新申请发明专利20项。

  总包项目订单断点,报告期营业收入12,660.29万元,较去年同期下降75.16%,

  组的公允价值为3.96亿元,天沃科技对新煤化工的投资成本为4.18亿元(包含商

  誉),不可收回金额为0.22亿元,故全额计提其商誉的减值准备826.88万元,差额

  15、报告期末,你公司共有员工2501人,同比下降5%,其中,生产人员1287

  人,同比增长70%,技术人员740人,同比增长156%。请结合你公司管理模式等

  无锡红旗船厂有限公司60%股份和完成了与中机国能电力工程有限公司的重大资

  截止2016年12月31日,张家港飞腾铝塑板股份有限公司总人数为273人;

  无锡红旗船厂有限公司155人;中机国能电力工程有限公司656人。其中,无锡

  红旗船厂生产人员共计88人,占无锡红旗船厂总员工的56.77%;飞腾铝塑生产

  人员共计162人,占飞腾铝塑总员工的59.34%;中机电力技术人员共计501人,

  召开2015年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、

  一次会议,审议通过了选举董事长、监事会主席与聘任高级管理人员有关的议案。

  2016年4月8日,公司召开第三届董事会第二次会议,聘任王万明先生为公司

  副总经理;2016年4月11日,公司召开第三届董事会第四次会议,聘任王煜先

  生为公司董事会秘书。2016年5月16日,谢益民董事提出卸任董事职务的申请。

  持有公司3000万股普通股股份的重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)提名周林先


bet,10bet

上一篇:在磁性内方面也不同

下一篇:我区以发展百万亩经果林、百万头生猪